Тепловая карта валют: стратегии торговли

После отказа от Золотого стандарта в 1971 году курсы валют ушли «в свободное плавание» и стали отличным спекулятивным инструментом для трейдеров. В 2022 году суточные торговые объемы на Форекс рынке перешагнули за отметку в 7,5 триллиона долларов.

Для прогнозирования ценодвижения используются инструменты технического и фундаментального анализа. К первым относится тепловая карта – отклонение стоимости от локальных минимумов и максимумов. В чем ее польза и как торговать на основе полученных показателей?

Что такое тепловая карта валют?

Вообще, понятие «тепловой карты» относится к графическому выражению данных, где конкретный цвет указывает на какую-то активность.

В случае с валютным рынком, такой цветовой график показывает отклонение валютной пары от предыдущей цены закрытия. Как она выглядит?

В горизонтальном и вертикальном направлении указаны топовые валюты, а их пересечение – это нужная вам валютная пара. Например, в горизонтальном рядке находим GBP, а в вертикальном – CHF. Видим, что на пересечении этих валют стоит 0,17% на зеленом (бледном) фоне. Какой делаем вывод? Кросс-курс фунта стерлингов по отношению к швейцарскому франку вырос на 0,17% по отношению к цене закрытия предыдущей свечи.

А теперь давайте подробнее разберем, как читать тепловую карту валют. На что обращать внимание трейдеру?

Графическое отображение кросс-курсов обычно привязывается к конкретному тайм-фрейму – 1 минута, 5 минут, 30 минут и т.д. Есть тепловые карты, где показатели обновляются в режиме реального времени, сразу после изменения биржевых котировок.

Изменения маркируются одним из пяти цветов:

• Насыщенный красный цвет – стоимость в выбранной паре снизилась и пробила предыдущий минимум.
• Бледный красный цвет – стоимость в выбранной паре упала ниже предыдущей цены закрытия, но не обновила минимум.
• Серый цвет – стоимость актива остается во флэте, никак не меняется по отношению к предыдущим значениям.
• Бледный зеленый цвет – стоимость актива оказалась выше предыдущей цены закрытия, но не пробила максимум.
• Насыщенный зеленый цвет – стоимость актива обновила ценовой максимум.

Традиционно изменения на тепловой карте выражаются в процентах, но иногда в настройках доступны пункты.

Когда вы знаете значение каждого цвета, понимать графическое выражение изменений проще. Возвращаемся к примеру с фунтом и франком. Процентное изменение – 0,17%. На столько стоимость швейцарского франка выросла к GBP, но цвет ячейки бледно-зеленый, поэтому максимум предыдущей свечи обновлен не был.

Чем полезна тепловая карта валют?

Тепловая карта относится к инструментам технического анализа. Как она помогает открывать сделки?

В торговых терминалах доступны сотни инструментов теханализа, помогающих прогнозировать ценодвижение, но всегда остается риск получения ложного сигнала. Например, индикатор представил коррекцию как смену тренда и т.д. С помощью тепловой карты профессиональные трейдеры фильтруют полученные сигналы, определяя их силу.

Когда изменения представлены на сером, бледно-зеленом или бледно-красном фоне, они игнорируются, поскольку такие сигналы слабые и не указывают трейдеру на какие-либо изменения. Важно опираться на насыщенный цвет ячейки. Зеленый означает перекупленность актива, а красный – перепроданность.

Источник: Trading.biz

Тепловая карта эффективна в торговых стилях, опирающихся именно на технический анализ. Это скальпинг и внутридневная торговля. А еще такой инструмент активно используют для торговли бинарными опционами.

Важно! Профессионалы не открывают сделки только по показателям тепловой карты. Инструмент рассматривается в качестве подтверждения или опровержения сигналов, полученных с помощью набора других технических индикаторов.

Использование тепловой карты валют в торговле: как это работает?

Как тепловая карта валют подсказывает точку входа в сделку, и когда на показатели данного инструмента опираться не стоит?

Зеленые и красные поля воспринимаются как индикаторы перекупленности и перепроданности, отсюда трейдеры и строят свои стратегии.

Важно! Когда валютный рынок ждет выхода новостей, финансовых отчетов и других фундаментальных факторов, лучше воздержаться от открытия позиций.

Отрицательной особенностью тепловой валютной карты является запаздывание сигнала. Иногда поставщики данных дают показатели с некоторой задержкой, а на малых таймфреймах трейдеру важна каждая секунда.

Стратегии торговли бинарными опционами, основанные на анализе тепловой карты

В традиционной Форекс торговле на тепловую карту опираются только для проверки сигналов, но по ней не торгуют из-за спреда – разницы между ценами покупки и продажи актива (Ask и Bid). Тепловая карта не учитывает спред, поэтому лучше всего подходит для бинарных опционов, где основная задача трейдера – правильно спрогнозировать ценодвижение. В чем заключается стратегия торговли?

Применяется она для опционов Call или Put, где для получения прибыли важно, чтобы стоимость актива на момент экспирации была выше (Call) или ниже (Put) цены открытия позиции. Доходность по опционам фиксирована и зависит от срока их действия, выбранного инструмента и т.д.

Торговать можно двумя способами – за трендом или против него. Тепловая валютная карта действенна в обоих случаях.

Суть стратегии против тренда заключается в следующем:

1. Находим валютную пару, у которой в обоих квадратах насыщенный цвет. Например, мы видим, что отношение JPY к AUD изменилось на 1,08% и пробило предыдущий максимум, о чем говорит насыщенный зеленый цвет. В квадрате AUD/JPY тоже насыщенный цвет – красный со значением -1,04%.
2. Смотрим, какой вид имеет валютная пара на Форексе – AUD/JPY. Значит, ориентируемся на горизонтальный ряд AUD. Там цвет насыщенно красный, сигнализирующий о перепроданности актива. Открываем позицию на покупку (Call).
3. Выбираем опционы, экспирация которых составляет от 50% до 75% от таймфрейма тепловой валютной карты. Допустим, период карты – 30 минут. По ней разумно торговать опционами с экспирацией в 15-22 минуты.

Источник: Trading.biz

Когда вы торгуете опционами против тренда, учитывайте следующие рекомендации:

• Лучше всего открывать позицию в парах со средней волатильностью, поскольку высокая волатильность создает риск дополнительной смены направления до истечения срока экспирации. Умеренной волатильностью отличаются пары с AUD, CHF, CAD и JPY, если брать высоколиквидные комбинации.
• Перед открытием позиции посмотрите данные по тепловой валютной карте на нескольких таймфреймах – например, 5 минут, 15 минут и 30 минут, чтобы удостовериться в четкости сигнала.

Второй вариант торговой стратегии – это открытие позиций по тренду. Когда кросс-курс резко меняется в одну сторону, это может быть сигналом для начала мощного тренда.

1. Находим валютную пару, у которой хотя бы в одном квадрате насыщенный цвет. Например, в паре NZD/JPY цвет бледно-зеленый, а в графе JPY/NZD он приобретает уже насыщенно красный оттенок.
2. Проверяем формат торговой пары на Форексе (NZD/JPY), квадрат имеет красный оттенок, мы открываем сделку на продажу (Put) по текущему тренду.
3. Экспирация опциона должна составлять не более 50% от таймфрейма тепловой карты. На 30-минутном графике можно открывать позиции с экспирацией в 5, 10 или 15 минут (турбоопционы трогать не стоит, они часто бывают непредсказуемыми).

Если вы торгуете по тренду, то выбирайте только высоколиквидные пары и открывайте сделки в период активной сессии по ним. Например, Тихоокеанская сессия подходит для пар с AUD или NZD, Азиатская – для комбинаций с JPY, CNY и т.д.

Обратите внимание! Профессиональные трейдеры все же подкрепляют показатели тепловой карты другими индикаторами технического анализа (скользящими средними, Стохастиком, RSI индексом).

Рекомендуется сначала проверить работоспособность торговли по тепловой карте на демонстрационном счете. Поэкспериментируйте с разными торговыми парами, чтобы понять, где такой подход максимально эффективен.

Тепловая карта валют от Trading.biz

Инструмент не нужно скачивать или активировать за дополнительную плату. Тепловая карта валют представлена в открытом доступе на Trading.biz.

Ценовые изменения мониторятся для пар, состоящих из 9 самых торгуемых на Форексе валют (EUR, USD, JPY, GBP и т.д.). Данные об изменениях кросс-курсов предоставляются топовой финансовой платформой Tradingview.

Большинство сервисов показывают изменения на тепловой карте после закрытия свечи. На сайте Trading.biz карта опирается на 30-минутный таймфрейм, но все изменения отображаются в режиме реального времени, ежесекундно, что позволяет трейдеру понимать, какие настроения доминируют на рынке. Например, смотрим на пересечение CHF/GBP и видим значение 0,36% на бледно-зеленом фоне, но уже через несколько секунд показатель растет до 0,51% и фон сменяется насыщенным, а значит, сигнал стал из слабого сильным.

Источник: Trading.biz

Нажатие на конкретную торговую пару автоматически открывает подробную информацию о ней в новой вкладке (данные с Tradingview), где вы можете посмотреть ценовой график, новости и технический анализ.

Также на странице вы найдете подробное описание, как работает данный инструмент и часто задаваемые вопросы, касающиеся тепловой валютной карты.

Выводы

Тепловая карта валют может служить как вспомогательным инструментом анализа ценодвижения (открытие сделок на Форексе), так и основным (бинарные опционы). Она отображает, как изменилась стоимость актива по отношению к прошлой свече и ее минимумам/максимумам, помогает определить перекупленность и перепроданность.