Как выбрать и использовать платформы для торговли опционами

Опционы – это финансовые инструменты, которые дают право, но не обязательство купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в определенный срок. Опционы позволяют зарабатывать на разнице цен на активы, не владея ими. Однако торговля опционами требует специальных знаний, навыков и платформ.

Платформы для торговли опционами – это программное обеспечение, которое предоставляет трейдерам доступ к рынку опционов, а также различные инструменты для анализа, прогнозирования и исполнения сделок.

Критерии выбора платформы

При выборе платформы для торговли опционами следует учитывать следующие факторы:

• Типы опционов. Существуют различные типы опционов, такие как бинарные, цифровые, классические, американские, европейские и др. Каждый тип имеет свои особенности и условия исполнения. Некоторые предлагают только один или несколько типов опционов, а другие – широкий выбор. В зависимости от вашей стратегии и предпочтений вы можете выбрать платформу с подходящими типами опционов.
• Ассортимент активов. Опционы могут быть связаны с различными активами, такими как валюты, индексы, товары, акции, криптовалюты и др. Чем больше активов доступно на платформе, тем больше возможностей для диверсификации портфеля и использования разных стратегий. Но не все предлагают одинаковый ассортимент активов, поэтому важно проверить наличие интересующих вас активов перед регистрацией.
• Условия торговли. К условиям торговли относятся такие параметры, как минимальный депозит, минимальная ставка, максимальная прибыльность, комиссии, спреды, свопы и др. Эти параметры влияют на вашу рентабельность и риски при торговле опционами. Вы должны выбирать платформу с удобными и выгодными условиями торговли.
• Функционал. Он включает в себя различные инструменты и возможности, которые помогают трейдерам в анализе, прогнозировании и исполнении сделок. Например, графики, индикаторы, сигналы, новости, календарь, обучение, демо-счет и др. Чем более продвинутый и удобный функционал платформы, тем легче и эффективнее торговать опционами.

Как торговать опционами на практике

Чтобы торговать опционами на бирже, вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть брокерский счет у надежного и лицензированного брокера, который предоставляет доступ к рынку опционов.
2. Перевести на свой счет необходимую сумму денег. Учтите, что требуется наличие залога (маржи), показатель зависит от типа и стоимости опциона, а также от требований брокера и биржи.
3. Пройти тестирование на знание особенностей торговли опционами, если вы являетесь неквалифицированным инвестором. Это обязательное условие для получения доступа к срочному рынку с 1 октября 2021 года.
4. Выбрать подходящий опционный контракт для торговли. Для этого вам нужно определиться с его типом (колл или пут), базовым активом (например, акция или индекс), ценой исполнения (strike price) и датой истечения (expiration date). Вы также должны провести анализ рынка и оценить вероятность движения цены базового актива в вашу пользу.
5. Купить или продать выбранный опционный контракт по текущей рыночной цене. Для этого вам нужно использовать торговую платформу, которую предоставляет ваш брокер. Например, вы можете использовать платформу MetaTrader 5, которая имеет множество функций и инструментов.
6. Следить за изменением цены опциона и базового актива до даты истечения контракта. В зависимости от ситуации на рынке, вы можете решить закрыть свою позицию досрочно с прибылью или убытком, или же дождаться исполнения контракта.

Пример торговли опционами

Допустим, вы хотите торговать опционами на акции компании Apple (AAPL). Вы считаете, что цена акции вырастет в ближайшее время и хотите заработать на этом. Вы решаете купить колл-опцион на 100 акций AAPL с ценой исполнения 150 долларов и датой истечения через месяц. Вы платите за опцион 5 долларов за акцию, то есть 500 долларов за контракт. Что может произойти дальше?

Сценарий 1

Цена акции AAPL поднимаются до 160 долларов за акцию к дате истечения опциона. Вы решаете исполнить свой опцион и купить 100 акций AAPL по цене 150 долларов за акцию. Ваша прибыль составляет разницу между рыночной ценой и ценой исполнения, умноженную на количество акций, минус стоимость опциона. То есть: (160 – 150) x 100 – 500 = 500 долларов.

Сценарий 2

Цена акции AAPL падает до 140 долларов за акцию к дате истечения. Вы решаете не исполнять опцион, так как это не выгодно для вас. Ваш убыток составляет стоимость опциона, то есть 500 долларов.

Сценарий 3

Цена акции AAPL остается на уровне 150 долларов за акцию к дате истечения. Вы также решаете не исполнять свой его, так как это не приносит вам ни прибыли, ни убытка. Ваш убыток также составляет стоимость опциона, то есть 500 долларов.

Как видите, торговля опционами может быть как очень прибыльной, так и очень рискованной. Поэтому важно выбирать правильную платформу для торговли, которая будет соответствовать вашему уровню знаний, опыта и аппетита к риску.